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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 604.00 | 135 506.00 | 122 098.00 | 257 604.00 |
AN Terrains | 774 788.00 | 381.00 | 774 407.00 | 774 788.00 |
AP Constructions | 7 600 905.00 | 101 829.00 | 7 499 076.00 | 7 600 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789 849.00 | 260 368.00 | 2 529 481.00 | 2 789 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 224.00 | 10 197.00 | 45 027.00 | 55 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 286.00 | | 487 286.00 | 487 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 967 006.00 | 508 281.00 | 11 458 725.00 | 11 967 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 158.00 | 46 997.00 | 286 161.00 | 333 158.00 |
BN En cours de production de biens | 693 618.00 | | 693 618.00 | 693 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 063.00 | 43 623.00 | 344 441.00 | 388 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 638.00 | | 2 848 638.00 | 2 848 638.00 |
BZ Autres créances | 798 725.00 | | 798 725.00 | 798 725.00 |
CF Disponibilités | 4 297 310.00 | | 4 297 310.00 | 4 297 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 392 535.00 | 90 620.00 | 9 301 915.00 | 9 392 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 359 833.00 | 598 901.00 | 20 760 932.00 | 21 359 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | | | 7 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 600 197.00 | | | -2 600 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 803.00 | | | 4 909 803.00 |
DP Provisions pour risques | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 045 559.00 | | | 2 045 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 161 893.00 | | | 2 161 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909 338.00 | | | 8 909 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 265.00 | | | 2 952 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 309.00 | | | 1 595 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
EA Autres dettes | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 688 688.00 | | | 13 688 688.00 |
ED (V) | 548.00 | | | 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 760 932.00 | | | 20 760 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 975.00 | | | 4 775 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 207 772.00 | 3 190 395.00 | 11 398 166.00 | 8 207 772.00 |
FG Production vendue services | 4 210.00 | 4 800.00 | 9 010.00 | 4 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 982.00 | 3 195 195.00 | 11 407 176.00 | 8 211 982.00 |
FM Production stockée | | | 88 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 964 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 221.00 | |
GE Autres charges | | | 34 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 754 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 382.00 | | | 226 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 770.00 | | | 12 246 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846 967.00 | | | 14 846 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 600 197.00 | | | -2 600 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 967 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 967 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 708 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 708 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 508 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 372 775.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 633 721.00 | 471 828.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 128 552.00 | 37 932.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 552.00 | 37 932.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 762 273.00 | 509 760.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 661.00 | 509 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 902 534.00 | | | 8 902 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 265.00 | 2 952 265.00 | | 2 952 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 158.00 | 1 019 158.00 | | 1 019 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 924.00 | 390 924.00 | | 390 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 351.00 | 202 351.00 | | 202 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 638.00 | 2 848 638.00 | | 2 848 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 610 336.00 | 610 336.00 | | 610 336.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 383 550.00 | | | 16 383 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 791.00 | 50 949.00 | 133 842.00 | 184 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 736.00 | 3 546 543.00 | 135 192.00 | 3 681 736.00 |
VW T.V.A. | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 678 509.00 | 4 775 975.00 | | 13 678 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843 731.00 | | | 843 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
ST Autres comptes | 2 206 647.00 | | | 2 206 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 708 690.00 | | | 1 708 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 155 307.00 | | | 1 155 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893 835.00 | | | 893 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 819.00 | | | 1 197 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 464 878.00 | | | 1 464 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 284 382.00 | | | 5 284 382.00 |