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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 900.00 | 19 413.00 | 120 487.00 | 139 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 740.00 | 19 413.00 | 154 327.00 | 173 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
110 Total général Actif | 222 290.00 | 19 413.00 | 202 877.00 | 222 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 398.00 | 156 044.00 | | 385 398.00 |
224 Production immobilisée | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 686.00 | 1 175.00 | | 1 686.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | 86.00 | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 556.00 | 157 305.00 | | 393 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8.00 | | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 494.00 | 73 146.00 | | 151 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -493.00 | -3 843.00 | | -493.00 |
242 Autres charges externes. | 62 674.00 | 42 193.00 | | 62 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 1 286.00 | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 188.00 | 43 939.00 | | 116 188.00 |
252 Charges sociales | 12 116.00 | 4 562.00 | | 12 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 177.00 | 7 600.00 | | 17 177.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | 1 651.00 | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 255.00 | 170 533.00 | | 364 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 302.00 | -13 228.00 | | 29 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 600.00 | 8 100.00 | | 33 600.00 |
294 Charges financières | 2 972.00 | 1 201.00 | | 2 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 826.00 | -6 329.00 | | 36 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 587.00 | | | 192 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |