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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 316.00 | 399.00 | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 861.00 | 20 324.00 | 31 537.00 | 51 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 465.00 | 21 640.00 | 109 825.00 | 131 465.00 |
060 Stock marchandises | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
110 Total général Actif | 159 244.00 | 21 640.00 | 137 604.00 | 159 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 357.00 | 182 547.00 | | 198 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 91.00 | | |
230 Autres produits | 372.00 | 82.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 730.00 | 182 720.00 | | 198 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 538.00 | 50 936.00 | | 52 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | 270.00 | | -247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | -13.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 43 610.00 | 44 232.00 | | 43 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 1 600.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 196.00 | 36 073.00 | | 43 196.00 |
252 Charges sociales | 13 913.00 | 7 279.00 | | 13 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 074.00 | 8 208.00 | | 8 074.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 37.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 145.00 | 148 622.00 | | 164 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 585.00 | 34 098.00 | | 34 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 742.00 | | 4 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 681.00 | 29 356.00 | | 29 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 406.00 | | | 406.00 |