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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 802 121.00 | | 24 802 121.00 | 24 802 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 802 121.00 | | 24 802 121.00 | 24 802 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 267 891.00 | | 267 891.00 | 267 891.00 |
CF Disponibilités | 654 671.00 | | 654 671.00 | 654 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 008.00 | | 1 019 008.00 | 1 019 008.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 814 970.00 | | 814 970.00 | 814 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 636 098.00 | | 26 636 098.00 | 26 636 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 974 085.00 | 23 628 048.00 | | 21 974 085.00 |
DH Report à nouveau | -635 996.00 | -1 997 895.00 | | -635 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 204.00 | -292 064.00 | | -73 204.00 |
DK Provisions réglementées | 70 237.00 | 46 835.00 | | 70 237.00 |
DL TOTAL (I) | 21 335 121.00 | 21 384 924.00 | | 21 335 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 035 462.00 | 4 057 012.00 | | 4 035 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 385.00 | 532 539.00 | | 799 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 677.00 | 97 378.00 | | 95 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 064.00 | 448 619.00 | | 369 064.00 |
EA Autres dettes | | 192 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 300 977.00 | 5 327 546.00 | | 5 300 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 636 098.00 | 26 712 470.00 | | 26 636 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 950 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 551.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 325 430.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 208.00 | 327 021.00 | | 29 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 070.00 | -1 591.00 | | -29 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 616.00 | | | -183 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 970.00 | 1 221 808.00 | | 964 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 174.00 | 1 513 872.00 | | 1 038 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 204.00 | -292 064.00 | | -73 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 035 462.00 | 17 333.00 | 4 018 129.00 | 4 035 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 385.00 | 799 385.00 | | 799 385.00 |
UX Autres créances clients | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VP Divers | 267 891.00 | 267 891.00 | | 267 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 064.00 | 369 064.00 | | 369 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 337.00 | 364 337.00 | | 364 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 977.00 | 1 282 848.00 | 4 018 129.00 | 5 300 977.00 |