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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 447 499.00 | | 447 499.00 | 447 499.00 |
BZ Autres créances | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CF Disponibilités | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 693.00 | | 526 693.00 | 526 693.00 |
CU Autres participations | 447 499.00 | | 447 499.00 | 447 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 327.00 | 53 215.00 | | 24 327.00 |
DK Provisions réglementées | 3 430.00 | 1 183.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 81 972.00 | 55 398.00 | | 81 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 23.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 502.00 | 274 500.00 | | 293 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 185.00 | | |
EA Autres dettes | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 721.00 | 281 708.00 | | 444 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 693.00 | 337 105.00 | | 526 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 721.00 | 281 708.00 | | 444 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | 1 183.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 1 183.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | -1 183.00 | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 62 500.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673.00 | 9 286.00 | | 8 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 327.00 | 53 215.00 | | 24 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 119.00 | | 192 380.00 | 255 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 119.00 | | 192 380.00 | 255 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183.00 | 2 247.00 | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | 2 247.00 | | 1 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 502.00 | 293 502.00 | | 293 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 721.00 | 444 721.00 | | 444 721.00 |