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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 181.00 | 8 181.00 | 23 000.00 | 31 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 711.00 | 6 789.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 036.00 | 8 892.00 | 127 144.00 | 136 036.00 |
BT Marchandises | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 108.00 | | 157 108.00 | 157 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 144.00 | 8 892.00 | 284 252.00 | 293 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 296.00 | | | -31 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
DL TOTAL (I) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
EA Autres dettes | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 677.00 | | | 275 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 252.00 | | | 284 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 585.00 | | 621 585.00 | 621 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 585.00 | | 621 585.00 | 621 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 835.00 | | | 622 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 964.00 | | | 592 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 250.00 | | 26 036.00 | 111 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 136 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 38 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 895.00 | | 26 036.00 | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593.00 | 5 960.00 | 661.00 | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | 5 960.00 | 661.00 | 3 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
UX Autres créances clients | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 608.00 | 50 376.00 | 105 232.00 | 155 608.00 |
VI Groupe et associés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
VW T.V.A. | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 677.00 | 170 444.00 | 105 232.00 | 275 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
ST Autres comptes | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |