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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 946.00 | 1 016 084.00 | 8 862.00 | 1 024 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 786.00 | 254 156.00 | 1 630.00 | 255 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 798.00 | 1 273 102.00 | 147 696.00 | 1 420 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
BN En cours de production de biens | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 532.00 | | 175 532.00 | 175 532.00 |
BZ Autres créances | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CF Disponibilités | 509 966.00 | | 509 966.00 | 509 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 576.00 | | 823 576.00 | 823 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 375.00 | 1 273 102.00 | 971 273.00 | 2 244 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 458 075.00 | | | 458 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
DL TOTAL (I) | 809 388.00 | | | 809 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 884.00 | | | 161 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 273.00 | | | 971 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 884.00 | | | 161 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 765.00 | | 2 034.00 | 1 418 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 065.00 | | | 140 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 700.00 | | 2 034.00 | 1 278 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 912.00 | 7 190.00 | | 1 265 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 051.00 | 7 190.00 | | 1 263 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |
VP Divers | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 398.00 | 195 398.00 | | 195 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |