| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 277.00 | 198 169.00 | 1 108.00 | 199 277.00 |
AN Terrains | 165 520.00 | 23 115.00 | 142 405.00 | 165 520.00 |
AP Constructions | 1 182 395.00 | 390 125.00 | 792 271.00 | 1 182 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 291.00 | 9 621.00 | 11 670.00 | 21 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 536.00 | 583 583.00 | 323 953.00 | 907 536.00 |
AX Avances et acomptes | 366 156.00 | | 366 156.00 | 366 156.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 963.00 | 1 204 613.00 | 1 686 350.00 | 2 890 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 608 257.00 | 470 046.00 | 8 138 211.00 | 8 608 257.00 |
BZ Autres créances | 4 500 809.00 | | 4 500 809.00 | 4 500 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 3 202 352.00 | | 3 202 352.00 | 3 202 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 272.00 | | 212 272.00 | 212 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 573 691.00 | 470 046.00 | 16 093 644.00 | 16 573 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 455 747.00 | 1 674 659.00 | 17 781 088.00 | 19 455 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 636.00 | 1 676 829.00 | | 2 210 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 635.00 | 533 807.00 | | 821 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 520.00 | 4 221 885.00 | | 5 043 520.00 |
DP Provisions pour risques | 111 188.00 | 158 612.00 | | 111 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 620.00 | 58 599.00 | | 58 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 808.00 | 217 211.00 | | 169 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930 777.00 | 167 750.00 | | 3 930 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 592.00 | 4 185 716.00 | | 1 528 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808 653.00 | 4 701 548.00 | | 5 808 653.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293 287.00 | 556 529.00 | | 1 293 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 564 821.00 | 9 611 544.00 | | 12 564 821.00 |
ED (V) | 2 939.00 | 3 354.00 | | 2 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 781 088.00 | 14 053 993.00 | | 17 781 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 930 777.00 | | | 3 930 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 223.00 | 59 427.00 | 771 650.00 | 712 223.00 |
FD Production vendue biens | 5 080 264.00 | 605 491.00 | 5 685 755.00 | 5 080 264.00 |
FG Production vendue services | 13 684 219.00 | 1 079 440.00 | 14 763 659.00 | 13 684 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 476 706.00 | 1 744 358.00 | 21 221 064.00 | 19 476 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 393 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 869 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 186 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 795.00 | 10.00 | | 9 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 795.00 | 10.00 | | 9 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 733.00 | 300 018.00 | | 10 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | 300 018.00 | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -300 008.00 | | -937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 256.00 | 61 923.00 | | 110 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 610.00 | 210 665.00 | | 273 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 412 609.00 | 18 976 104.00 | | 22 412 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 590 974.00 | 18 442 297.00 | | 21 590 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 635.00 | 533 807.00 | | 821 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 993.00 | | 774 723.00 | 2 157 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 701.00 | 48 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 753.00 | 2 890 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 052.00 | 2 642 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 123.00 | | 773 826.00 | 1 898 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 593.00 | | 897.00 | 60 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 149.00 | 188 266.00 | 21 803.00 | 1 038 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 953.00 | 1 216.00 | | 196 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 196.00 | 187 050.00 | 21 803.00 | 841 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 211.00 | 184 301.00 | 231 704.00 | 217 211.00 |
6T Sur comptes clients | 799 133.00 | | 329 087.00 | 799 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 133.00 | | 329 087.00 | 799 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 345.00 | 184 301.00 | 560 791.00 | 1 016 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 207.00 | 454 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 094.00 | 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930 777.00 | 3 930 777.00 | | 3 930 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 592.00 | 1 528 592.00 | | 1 528 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009 129.00 | 2 009 129.00 | | 2 009 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 903.00 | 1 172 903.00 | | 1 172 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 610.00 | 273 610.00 | | 273 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293 287.00 | 1 293 287.00 | | 1 293 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 789.00 | 48 600.00 | 189.00 | 48 789.00 |
UX Autres créances clients | 8 205 520.00 | 8 205 520.00 | | 8 205 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 737.00 | 402 737.00 | | 402 737.00 |
VB T. V. A. | 735 969.00 | 735 969.00 | | 735 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 427 048.00 | 3 427 048.00 | | 3 427 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 684.00 | 234 684.00 | | 234 684.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 654.00 | 334 654.00 | | 334 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 272.00 | 210 786.00 | 1 486.00 | 212 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 339 243.00 | 13 337 667.00 | 1 676.00 | 13 339 243.00 |
VW T.V.A. | 2 018 357.00 | 2 018 357.00 | | 2 018 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 664 621.00 | 12 664 621.00 | | 12 664 621.00 |