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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 711.00 | 61 487.00 | 13 224.00 | 74 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 057.00 | 253 823.00 | 234 233.00 | 488 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 924.00 | 316 966.00 | 266 957.00 | 583 924.00 |
BT Marchandises | 286 568.00 | | 286 568.00 | 286 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 385.00 | 17 906.00 | 516 478.00 | 534 385.00 |
BZ Autres créances | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 721.00 | | 151 721.00 | 151 721.00 |
CF Disponibilités | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 973.00 | 17 906.00 | 1 123 066.00 | 1 140 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 897.00 | 334 872.00 | 1 390 024.00 | 1 724 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 541 138.00 | 498 760.00 | | 541 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 273.00 | 42 378.00 | | 98 273.00 |
DL TOTAL (I) | 646 455.00 | 548 182.00 | | 646 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 996.00 | 147 204.00 | | 186 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 147.00 | 441 931.00 | | 437 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 570.00 | 86 424.00 | | 90 570.00 |
EA Autres dettes | 23 476.00 | 152 524.00 | | 23 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 568.00 | 828 084.00 | | 743 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 024.00 | 1 376 267.00 | | 1 390 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 796.00 | 719 506.00 | | 597 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 961.00 | | 2 476 961.00 | 2 476 961.00 |
FG Production vendue services | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 816.00 | | 2 563 816.00 | 2 563 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 148 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | 1 090.00 | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | 1 090.00 | | 122 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 873.00 | 1 090.00 | | 99 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 543.00 | 4 524.00 | | 28 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 639.00 | 2 717 512.00 | | 2 739 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 366.00 | 2 675 134.00 | | 2 641 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 273.00 | 42 378.00 | | 98 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 227.00 | | 94 414.00 | 564 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 414.00 | 73 303.00 | 583 924.00 | 1 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 73 303.00 | 562 769.00 | 1 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 072.00 | | 94 414.00 | 543 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 261.00 | 47 860.00 | 55 155.00 | 324 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 606.00 | 47 860.00 | 55 155.00 | 322 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 076.00 | 8 492.00 | 49 661.00 | 59 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 076.00 | 8 492.00 | 49 661.00 | 59 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 076.00 | 8 492.00 | 49 661.00 | 59 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 492.00 | 49 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 147.00 | 437 147.00 | | 437 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 570.00 | 491 570.00 | | 491 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VB T. V. A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 960.00 | 41 188.00 | 145 772.00 | 186 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 422.00 | 577 922.00 | 19 500.00 | 597 422.00 |
VW T.V.A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 569.00 | 597 797.00 | 145 772.00 | 743 569.00 |