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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 760.00 | 75 186.00 | 6 575.00 | 81 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 927.00 | 139 722.00 | 38 205.00 | 177 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 483.00 | 216 527.00 | 83 956.00 | 300 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 533.00 | | 224 533.00 | 224 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 855.00 | | 1 061 855.00 | 1 061 855.00 |
BZ Autres créances | 179 198.00 | | 179 198.00 | 179 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 281 358.00 | | 281 358.00 | 281 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 584.00 | | 1 779 584.00 | 1 779 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 067.00 | 216 527.00 | 1 863 540.00 | 2 080 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 330.00 | 148 839.00 | | -26 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 210.00 | -175 169.00 | | 118 210.00 |
DL TOTAL (I) | 113 880.00 | -4 330.00 | | 113 880.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 229.00 | 212 442.00 | | 190 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 621.00 | 849 677.00 | | 1 158 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 426.00 | 262 199.00 | | 316 426.00 |
EA Autres dettes | 48 148.00 | 61 482.00 | | 48 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 136.00 | 3 620.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 660.00 | 1 389 420.00 | | 1 729 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 540.00 | 1 405 090.00 | | 1 863 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 677.00 | | 205 677.00 | 205 677.00 |
FD Production vendue biens | 231 587.00 | | 231 587.00 | 231 587.00 |
FG Production vendue services | 2 444 163.00 | | 2 444 163.00 | 2 444 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 427.00 | | 2 881 427.00 | 2 881 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 302.00 | 10 650.00 | | 4 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 2 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 802.00 | 12 650.00 | | 17 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 764.00 | 286 653.00 | | 25 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 094.00 | 1 990.00 | | 7 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 859.00 | 288 644.00 | | 32 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 056.00 | -275 994.00 | | -15 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 288.00 | 13 639.00 | | 29 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 599.00 | 3 478 128.00 | | 2 913 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 389.00 | 3 653 298.00 | | 2 795 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 210.00 | -175 169.00 | | 118 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 037.00 | | 22 671.00 | 555 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 225.00 | 300 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 802.00 | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 423.00 | 259 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 055.00 | | 13 056.00 | 518 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 561.00 | | 9 615.00 | 29 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 913.00 | 22 744.00 | 270 131.00 | 463 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 421.00 | | 5 802.00 | 7 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 492.00 | 22 744.00 | 264 329.00 | 456 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 621.00 | 1 158 621.00 | | 1 158 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 855.00 | 1 061 855.00 | | 1 061 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
VC Groupe et associés | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VI Groupe et associés | 190 229.00 | 190 229.00 | | 190 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 007.00 | 1 311 007.00 | | 1 311 007.00 |
VW T.V.A. | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 660.00 | 1 729 660.00 | | 1 729 660.00 |