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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 5 910.00 | 3 701.00 | 9 611.00 |
AH Fonds commercial | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 809.00 | 115 260.00 | 13 550.00 | 128 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 402.00 | 121 170.00 | 66 233.00 | 187 402.00 |
BT Marchandises | 206 015.00 | | 206 015.00 | 206 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 286 138.00 | | 286 138.00 | 286 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 163.00 | | 593 163.00 | 593 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 565.00 | 121 170.00 | 659 395.00 | 780 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 700.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 849.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
DH Report à nouveau | 19 239.00 | 284 572.00 | | 19 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 949.00 | 26 118.00 | | 147 949.00 |
DL TOTAL (I) | 555 209.00 | 432 260.00 | | 555 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 64 069.00 | | 45 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 634.00 | 23 883.00 | | 53 634.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 4 337.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 187.00 | 92 289.00 | | 104 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 395.00 | 524 548.00 | | 659 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 704.00 | | 9 354.00 | 187 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 655.00 | 187 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 734.00 | 41 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 128 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 280.00 | | 2 706.00 | 41 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 428.00 | | 6 303.00 | 129 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | 345.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 414.00 | 12 410.00 | 9 655.00 | 118 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 2 365.00 | 2 734.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 135.00 | 10 046.00 | 6 921.00 | 112 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
UX Autres créances clients | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 350.00 | 101 010.00 | 17 341.00 | 118 350.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |