| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 779.00 | 15 289.00 | 13 491.00 | 28 779.00 |
AH Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
AP Constructions | 1 273 514.00 | 204 736.00 | 1 068 778.00 | 1 273 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 116.00 | 1 090 239.00 | 240 877.00 | 1 331 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 713.00 | 243 816.00 | 31 897.00 | 275 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BF Prêts | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 043.00 | 1 554 080.00 | 1 532 963.00 | 3 087 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 238.00 | | 451 238.00 | 451 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 672.00 | | 229 672.00 | 229 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 749.00 | 169 211.00 | 653 538.00 | 822 749.00 |
BZ Autres créances | 173 943.00 | | 173 943.00 | 173 943.00 |
CF Disponibilités | 194 558.00 | | 194 558.00 | 194 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 925.00 | 169 211.00 | 1 705 714.00 | 1 874 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 968.00 | 1 723 291.00 | 3 238 677.00 | 4 961 968.00 |
CU Autres participations | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 380.00 | 1 157 949.00 | | 1 198 380.00 |
DH Report à nouveau | 178 244.00 | 178 244.00 | | 178 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 454.00 | 40 432.00 | | -75 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 801.00 | 48 468.00 | | 69 801.00 |
DK Provisions réglementées | 48.00 | 168.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 019.00 | 1 557 260.00 | | 1 503 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 418.00 | 1 144 703.00 | | 1 027 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 762.00 | 146 973.00 | | 173 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 160.00 | 188 628.00 | | 287 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 550.00 | 332 554.00 | | 229 550.00 |
EA Autres dettes | 17 768.00 | 2 242.00 | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 658.00 | 1 815 099.00 | | 1 735 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 677.00 | 3 372 359.00 | | 3 238 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 700.00 | 740 173.00 | | 775 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 679 305.00 | | 2 679 305.00 | 2 679 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 305.00 | | 2 679 305.00 | 2 679 305.00 |
FM Production stockée | | | 47 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 818.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 2 747.00 | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 267.00 | 115 863.00 | | 6 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | 115 983.00 | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262.00 | 17 720.00 | | 6 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 121 076.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -5 093.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 628.00 | -64 581.00 | | -133 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 914.00 | 3 041 064.00 | | 2 794 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 368.00 | 3 000 633.00 | | 2 870 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 454.00 | 40 432.00 | | -75 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 849.00 | 13 287.00 | | 26 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 699.00 | | 49 203.00 | 3 045 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 860.00 | | 3 087 043.00 | 7 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | | 2 880 343.00 | 7 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 404.00 | | 8 000.00 | 110 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 108.00 | | 37 095.00 | 2 851 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 187.00 | | 4 108.00 | 84 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 838.00 | 125 242.00 | 1 554 080.00 | 1 428 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 8 775.00 | 15 289.00 | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 324.00 | 116 467.00 | 1 538 791.00 | 1 422 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 919.00 | 12 231.00 | 36 688.00 | 48 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 160.00 | 287 160.00 | | 287 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UP Prêts | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 622 985.00 | 622 985.00 | | 622 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 763.00 | 199 763.00 | | 199 763.00 |
VB T. V. A. | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VC Groupe et associés | 95 734.00 | 95 734.00 | | 95 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 418.00 | 104 148.00 | 342 392.00 | 1 027 418.00 |
VI Groupe et associés | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 631.00 | 999 458.00 | 52 173.00 | 1 051 631.00 |
VW T.V.A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 658.00 | 775 700.00 | 379 080.00 | 1 735 658.00 |