| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774 919.00 | | 774 919.00 | 774 919.00 |
AP Constructions | 170 468.00 | 142 125.00 | 28 343.00 | 170 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 900.00 | 1 064 726.00 | 288 173.00 | 1 352 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 548.00 | 130 297.00 | 95 250.00 | 225 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 702.00 | 1 394 518.00 | 1 226 183.00 | 2 620 702.00 |
BT Marchandises | 2 275 466.00 | 90 715.00 | 2 184 751.00 | 2 275 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 460.00 | 76 499.00 | 1 805 961.00 | 1 882 460.00 |
BZ Autres créances | 500 868.00 | | 500 868.00 | 500 868.00 |
CF Disponibilités | 788 617.00 | | 788 617.00 | 788 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 659.00 | | 121 659.00 | 121 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 071.00 | 167 214.00 | 5 401 856.00 | 5 569 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 773.00 | 1 561 733.00 | 6 628 040.00 | 8 189 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 932 588.00 | 643 650.00 | | 932 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 133.00 | 288 938.00 | | 852 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 670.00 | 976 591.00 | | 1 918 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825.00 | 179 870.00 | | 3 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 950.00 | 149 469.00 | | 1 636 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 639.00 | 1 298 579.00 | | 2 117 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 140.00 | 400 906.00 | | 534 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 390.00 | | |
EA Autres dettes | 416 813.00 | 288 326.00 | | 416 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 369.00 | 2 372 542.00 | | 4 709 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 040.00 | 3 349 134.00 | | 6 628 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 419.00 | 2 218 762.00 | | 3 072 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 868 028.00 | | 13 868 028.00 | 13 868 028.00 |
FG Production vendue services | 323 673.00 | | 323 673.00 | 323 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 191 701.00 | | 14 191 701.00 | 14 191 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 489 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 797 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 666.00 | |
GE Autres charges | | | 36 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | 575.00 | | 3 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | 575.00 | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 376.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 823.00 | 1 376.00 | | 20 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 425.00 | -800.00 | | -14 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 250.00 | 116 169.00 | | 396 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 763.00 | 7 925 488.00 | | 14 498 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 646 629.00 | 7 636 549.00 | | 13 646 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 133.00 | 288 938.00 | | 852 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 152.00 | 5 067.00 | | 6 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 753.00 | | 872 914.00 | 1 785 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 965.00 | 2 620 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 787.00 | 832 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 178.00 | 1 748 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 156.00 | | 774 919.00 | 58 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 874.00 | | 77 221.00 | 1 708 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 722.00 | | 20 774.00 | 18 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 837.00 | 258 897.00 | 17 215.00 | 1 152 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 159.00 | 13 211.00 | | 44 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 678.00 | 245 687.00 | 17 215.00 | 1 108 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 055.00 | 90 715.00 | 116 055.00 | 116 055.00 |
6T Sur comptes clients | 65 723.00 | 30 952.00 | 20 176.00 | 65 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 778.00 | 121 667.00 | 136 231.00 | 181 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 778.00 | 121 667.00 | 136 231.00 | 181 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 667.00 | 181 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 639.00 | 2 117 639.00 | | 2 117 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 813.00 | 416 813.00 | | 416 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 618.00 | 1 777 618.00 | | 1 777 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 843.00 | | 104 843.00 | 104 843.00 |
VB T. V. A. | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
VC Groupe et associés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 950.00 | | 1 636 950.00 | 1 636 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 585.00 | | | 479 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 486.00 | 346 486.00 | | 346 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 484.00 | 2 400 144.00 | 144 340.00 | 2 544 484.00 |
VW T.V.A. | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 369.00 | 3 072 419.00 | 1 636 950.00 | 4 709 369.00 |