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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 169.00 | 770.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 730.00 | 144 775.00 | 3 955.00 | 148 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 297.00 | 146 944.00 | 988 353.00 | 1 135 297.00 |
BT Marchandises | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BZ Autres créances | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
CF Disponibilités | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 569.00 | | 360 569.00 | 360 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 867.00 | 146 944.00 | 1 348 923.00 | 1 495 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 135.00 | 942 135.00 | | 942 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
DH Report à nouveau | -2 146.00 | -54 227.00 | | -2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 027.00 | 109 879.00 | | 110 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 229.00 | 1 092 001.00 | | 1 144 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 445.00 | 25 627.00 | | 41 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 588.00 | 101 360.00 | | 100 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 598.00 | 79 110.00 | | 57 598.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 39 431.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 693.00 | 245 528.00 | | 204 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 923.00 | 1 337 529.00 | | 1 348 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 693.00 | 245 528.00 | | 204 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 207.00 | | 90.00 | 1 135 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | 90.00 | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 856.00 | 2 088.00 | | 144 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 856.00 | 2 088.00 | | 144 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VI Groupe et associés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 693.00 | 204 693.00 | | 204 693.00 |