| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
AP Constructions | 86 978.00 | 72 110.00 | 14 868.00 | 86 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 953.00 | 135 558.00 | 94 395.00 | 229 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 761.00 | 89 031.00 | 120 730.00 | 209 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 780.00 | 296 699.00 | 265 080.00 | 561 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
BZ Autres créances | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 846.00 | | 105 846.00 | 105 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 625.00 | 296 699.00 | 370 926.00 | 667 625.00 |
CU Autres participations | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
DG Autres réserves | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
DH Report à nouveau | -85 691.00 | -69 850.00 | | -85 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 272.00 | -15 841.00 | | -12 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 670.00 | 39 408.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 61 536.00 | 78 546.00 | | 61 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 315.00 | 185 681.00 | | 167 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | 16.00 | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 675.00 | 96 250.00 | | 108 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 020.00 | 42 395.00 | | 28 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 390.00 | 324 343.00 | | 309 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 926.00 | 402 889.00 | | 370 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 075.00 | 176 209.00 | | 184 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 926.00 | 3 797.00 | | 4 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 897.00 | | 23 882.00 | 537 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 809.00 | | 23 882.00 | 502 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 842.00 | 40 857.00 | | 255 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 842.00 | 40 857.00 | | 255 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 315.00 | 41 999.00 | 123 352.00 | 167 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 037.00 | 92 562.00 | 2 475.00 | 95 037.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 390.00 | 184 075.00 | 123 352.00 | 309 390.00 |