| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 884.00 | 5 152.00 | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 025.00 | 77 924.00 | 8 100.00 | 86 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 329.00 | 109 485.00 | 30 844.00 | 140 329.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 852.00 | 188 294.00 | 44 557.00 | 232 852.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
BZ Autres créances | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
CF Disponibilités | 353 638.00 | | 353 638.00 | 353 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 351.00 | | 598 351.00 | 598 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 203.00 | 188 294.00 | 642 908.00 | 831 203.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 430.00 | 478 452.00 | | 486 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 941.00 | 7 978.00 | | 19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 528 372.00 | 508 430.00 | | 528 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | 15 599.00 | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 415.00 | 14 332.00 | | 22 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 792.00 | 83 639.00 | | 78 792.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | 8 469.00 | | 9 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 536.00 | 122 040.00 | | 114 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 908.00 | 630 471.00 | | 642 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 038.00 | | 674 038.00 | 674 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 038.00 | | 674 038.00 | 674 038.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 773.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 773.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 220.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 220.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | 553.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 841.00 | 735 173.00 | | 676 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 899.00 | 727 195.00 | | 656 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 941.00 | 7 978.00 | | 19 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 151.00 | 200.00 | | 247 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 499.00 | 232 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 499.00 | 226 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 854.00 | | | 240 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | 200.00 | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 853.00 | 13 940.00 | 14 499.00 | 188 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 335.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 304.00 | 13 605.00 | 14 499.00 | 188 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 995.00 | 229 995.00 | | 229 995.00 |
VW T.V.A. | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |