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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 111.00 | 159.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 455.00 | 8 344.00 | 7 111.00 | 15 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 776.00 | 14 396.00 | 6 380.00 | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 501.00 | 25 851.00 | 13 650.00 | 39 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
BZ Autres créances | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CF Disponibilités | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 091.00 | 25 851.00 | 161 239.00 | 187 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 463.00 | -35 091.00 | | -30 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 943.00 | 4 628.00 | | 39 943.00 |
DL TOTAL (I) | 95 865.00 | 55 922.00 | | 95 865.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 5 650.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 468.00 | 76 900.00 | | 44 468.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 6 376.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 375.00 | 94 070.00 | | 55 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 239.00 | 149 992.00 | | 161 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 375.00 | 94 070.00 | | 55 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 435.00 | 523 356.00 | 740 791.00 | 217 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 435.00 | 523 356.00 | 740 791.00 | 217 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 1 600.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1 600.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 1 803.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 391.00 | 1 803.00 | | 10 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 176.00 | -203.00 | | -10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 462.00 | 691 882.00 | | 741 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 519.00 | 687 254.00 | | 701 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 943.00 | 4 628.00 | | 39 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 235.00 | | 3 138.00 | 37 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 39 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 36 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 890.00 | | 3 138.00 | 33 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 108.00 | 5 541.00 | 797.00 | 21 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 54.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 5 487.00 | 797.00 | 18 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | 10 407.00 | | 10 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 501.00 | 11 144.00 | | 18 501.00 |
ST Autres comptes | 20 992.00 | 39 827.00 | | 20 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 228.00 | 12 354.00 | | 12 228.00 |
YT Sous‐traitance | 16 489.00 | 31 645.00 | | 16 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 1 482.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 738.00 | 11 889.00 | | 10 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 087.00 | 38 624.00 | | 43 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 599.00 | 10 077.00 | | 9 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 209.00 | 94 969.00 | | 68 209.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |