| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 279.00 | 155 831.00 | 990 448.00 | 1 146 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 058.00 | 799.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 776.00 | 68 414.00 | 129 362.00 | 197 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 573.00 | | 414 573.00 | 414 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 242 377.00 | 827 303.00 | 41 415 074.00 | 42 242 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BZ Autres créances | 36 063 929.00 | | 36 063 929.00 | 36 063 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 768 025.00 | | 1 768 025.00 | 1 768 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 562.00 | | 105 562.00 | 105 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 962 838.00 | | 37 962 838.00 | 37 962 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 205 215.00 | 827 303.00 | 79 377 912.00 | 80 205 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
CU Autres participations | 40 468 326.00 | 600 000.00 | 39 868 326.00 | 40 468 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 388 713.00 | 3 138 120.00 | | 12 388 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 812.00 | 313 812.00 | | 313 812.00 |
DG Autres réserves | 454 734.00 | 454 734.00 | | 454 734.00 |
DH Report à nouveau | 9 860 811.00 | 17 720 475.00 | | 9 860 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 577.00 | 2 140 336.00 | | 428 577.00 |
DK Provisions réglementées | 385 902.00 | 342 160.00 | | 385 902.00 |
DL TOTAL (I) | 23 832 549.00 | 24 109 637.00 | | 23 832 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 587 900.00 | 12 615 797.00 | | 27 587 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 134.00 | 490 251.00 | | 522 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | 88 097.00 | | 3 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 245.00 | 45 044.00 | | 208 245.00 |
EA Autres dettes | 27 223 865.00 | 14 939 400.00 | | 27 223 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 545 363.00 | 28 178 590.00 | | 55 545 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 377 912.00 | 52 288 228.00 | | 79 377 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 169 304.00 | 15 629 173.00 | | 30 169 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091 952.00 | 844.00 | | 2 091 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574 818.00 | | 3 574 818.00 | 3 574 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 818.00 | | 3 574 818.00 | 3 574 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 286.00 | |
GE Autres charges | | | 25 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 886.00 | 47 650.00 | | 13 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 742.00 | 46 043.00 | | 43 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 742.00 | 59 314.00 | | 43 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 742.00 | -23 872.00 | | -43 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | -17 500.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 994.00 | 6 540 728.00 | | 6 092 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 418.00 | 4 400 392.00 | | 5 664 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 577.00 | 2 140 336.00 | | 428 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 016.00 | 120 286.00 | | 107 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 809.00 | 97 022.00 | | 58 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 207.00 | 23 265.00 | | 48 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 160.00 | 43 742.00 | | 342 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 160.00 | 43 742.00 | | 942 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 134.00 | 522 134.00 | | 522 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 245.00 | 208 245.00 | | 208 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VB T. V. A. | 243 255.00 | 243 255.00 | | 243 255.00 |
VC Groupe et associés | 35 813 065.00 | 35 813 065.00 | | 35 813 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091 952.00 | 2 091 952.00 | | 2 091 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 495 947.00 | 119 888.00 | | 25 495 947.00 |
VI Groupe et associés | 27 223 865.00 | 27 223 865.00 | | 27 223 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VP Divers | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 206 378.00 | 36 206 378.00 | | 36 206 378.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 545 363.00 | 30 169 304.00 | | 55 545 363.00 |