| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 747.00 | 400.00 | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 104 602.00 | 100 137.00 | 4 465.00 | 104 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 4 621.00 | 2 986.00 | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 625.00 | 65 892.00 | 19 733.00 | 85 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BF Prêts | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 984.00 | 171 397.00 | 444 587.00 | 615 984.00 |
BT Marchandises | 1 203 839.00 | 72 230.00 | 1 131 609.00 | 1 203 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 345.00 | | 163 345.00 | 163 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 976.00 | 94 686.00 | 189 289.00 | 283 976.00 |
BZ Autres créances | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 968.00 | 166 917.00 | 1 574 051.00 | 1 740 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 952.00 | 338 314.00 | 2 018 638.00 | 2 356 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 900.00 | 587 900.00 | | 587 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 421.00 | 40 836.00 | | 43 421.00 |
DG Autres réserves | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
DH Report à nouveau | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 026.00 | 51 689.00 | | 127 026.00 |
DL TOTAL (I) | 895 146.00 | 817 224.00 | | 895 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 037.00 | 364 680.00 | | 388 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 084.00 | 64 733.00 | | 76 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 888.00 | 549 380.00 | | 540 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 715.00 | 56 718.00 | | 91 715.00 |
EA Autres dettes | 26 769.00 | 12 312.00 | | 26 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 492.00 | 1 047 822.00 | | 1 123 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 638.00 | 1 865 047.00 | | 2 018 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 021.00 | 732 854.00 | | 1 008 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 895.00 | | 2 466 895.00 | 2 466 895.00 |
FG Production vendue services | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 340.00 | | 2 504 340.00 | 2 504 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 917.00 | |
GE Autres charges | | | 53 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 4 873.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 572.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 5 445.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -4 775.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 222.00 | 16 583.00 | | 46 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 006.00 | 2 107 560.00 | | 2 670 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 981.00 | 2 055 871.00 | | 2 542 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 026.00 | 51 689.00 | | 127 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 696.00 | | 18 496.00 | 602 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 615 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 811.00 | 275 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 197 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 366.00 | | | 277 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 895.00 | | 16 336.00 | 184 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 435.00 | | 2 160.00 | 140 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 488.00 | 6 568.00 | 4 659.00 | 169 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | 1 811.00 | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 930.00 | 6 568.00 | 2 847.00 | 166 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 888.00 | 540 888.00 | | 540 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UP Prêts | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 140 617.00 | 140 617.00 | | 140 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
VB T. V. A. | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 907.00 | 242 780.00 | 19 127.00 | 261 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 129.00 | 29 785.00 | 96 344.00 | 126 129.00 |
VI Groupe et associés | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 164.00 | 514 164.00 | | 514 164.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 492.00 | 1 008 021.00 | 115 471.00 | 1 123 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | 3 568.00 | | 7 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 016.00 | 10 466.00 | | 31 016.00 |
ST Autres comptes | 426 683.00 | 312 762.00 | | 426 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 693.00 | 21 291.00 | | 20 693.00 |
YT Sous‐traitance | 100 244.00 | 125 073.00 | | 100 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 131.00 | 6 819.00 | | 39 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 2 167.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 772.00 | 5 735.00 | | 8 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 252.00 | 199 584.00 | | 272 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 964.00 | 226 595.00 | | 292 964.00 |
ZE Dividendes | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 766.00 | 476 410.00 | | 617 766.00 |