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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 530.00 | 36 328.00 | 202.00 | 36 530.00 |
AN Terrains | 85 146.00 | 8 990.00 | 76 156.00 | 85 146.00 |
AP Constructions | 3 001 425.00 | 949 014.00 | 2 052 411.00 | 3 001 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 909.00 | 327 124.00 | 424 786.00 | 751 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 221.00 | 160 139.00 | 118 081.00 | 278 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BF Prêts | 295 320.00 | | 295 320.00 | 295 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 042.00 | 1 481 595.00 | 2 972 446.00 | 4 454 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 060.00 | 30 388.00 | 757 672.00 | 788 060.00 |
BT Marchandises | 1 064 979.00 | 22 500.00 | 1 042 479.00 | 1 064 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 132.00 | 181 199.00 | 3 999 933.00 | 4 181 132.00 |
BZ Autres créances | 1 999 254.00 | | 1 999 254.00 | 1 999 254.00 |
CF Disponibilités | 843 144.00 | | 843 144.00 | 843 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 893 771.00 | 234 088.00 | 8 659 683.00 | 8 893 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 347 813.00 | 1 715 683.00 | 11 632 129.00 | 13 347 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 326 387.00 | 2 423 594.00 | | 3 326 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 430.00 | 902 794.00 | | 1 229 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542 032.00 | 623 620.00 | | 542 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 449.00 | 3 959 607.00 | | 5 107 449.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 205 805.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 205 805.00 | | |
DP Provisions pour risques | 91 721.00 | 103 098.00 | | 91 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 721.00 | 103 098.00 | | 91 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 606.00 | 2 522 428.00 | | 2 397 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 087.00 | 876 213.00 | | 324 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 058.00 | 3 220 133.00 | | 2 248 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 233.00 | 284 549.00 | | 407 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 255.00 | | |
EA Autres dettes | 1 055 976.00 | 1 288 312.00 | | 1 055 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 959.00 | 8 200 890.00 | | 6 432 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 632 129.00 | 12 469 400.00 | | 11 632 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 870.00 | 6 380 164.00 | | 4 355 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 354 584.00 | 8 435 875.00 | 19 790 459.00 | 11 354 584.00 |
FG Production vendue services | 707 252.00 | 1 737.00 | 708 989.00 | 707 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 061 836.00 | 8 437 612.00 | 20 499 448.00 | 12 061 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 097 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 781 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 270 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 267.00 | 100.00 | | 5 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 572.00 | 77 498.00 | | 86 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 572.00 | 77 498.00 | | 86 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 043.00 | 2 012.00 | | 51 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 609.00 | 5 452.00 | | 5 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 651.00 | 7 464.00 | | 56 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 921.00 | 70 034.00 | | 29 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 805.00 | 427 009.00 | | 555 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 192 921.00 | 20 108 998.00 | | 21 192 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 963 491.00 | 19 206 204.00 | | 19 963 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 430.00 | 902 794.00 | | 1 229 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 852.00 | 19 549.00 | | 24 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 054.00 | | 628 732.00 | 3 928 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 745.00 | | 4 454 042.00 | 102 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 745.00 | | 4 122 192.00 | 102 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 462.00 | | 674 475.00 | 3 550 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 062.00 | | -45 743.00 | 341 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 653.00 | 367 943.00 | | 1 113 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 262.00 | 1 067.00 | | 35 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 391.00 | 366 876.00 | | 1 078 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 098.00 | 75 000.00 | 86 377.00 | 103 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 500.00 | 52 888.00 | 396 500.00 | 396 500.00 |
6T Sur comptes clients | 154 721.00 | 131 286.00 | 104 808.00 | 154 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 221.00 | 184 174.00 | 501 308.00 | 551 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 319.00 | 259 174.00 | 587 685.00 | 654 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 174.00 | 587 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 058.00 | 2 248 058.00 | | 2 248 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 976.00 | 1 055 976.00 | | 1 055 976.00 |
UP Prêts | 295 320.00 | 46 900.00 | 248 420.00 | 295 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 181 132.00 | 3 999 933.00 | 181 199.00 | 4 181 132.00 |
VB T. V. A. | 448 461.00 | 448 461.00 | | 448 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 606.00 | 320 517.00 | 1 239 024.00 | 2 397 606.00 |
VI Groupe et associés | 293 755.00 | 293 755.00 | | 293 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 358.00 | 1 549 358.00 | | 1 549 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 907.00 | 6 063 288.00 | 429 619.00 | 6 492 907.00 |
VW T.V.A. | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 959.00 | 4 355 870.00 | 1 239 024.00 | 6 432 959.00 |