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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 897.00 | 24 951.00 | 14 946.00 | 39 897.00 |
BT Marchandises | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 448.00 | | 2 951 448.00 | 2 951 448.00 |
BZ Autres créances | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
CF Disponibilités | 392 394.00 | | 392 394.00 | 392 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 844.00 | | 3 602 844.00 | 3 602 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 741.00 | 24 951.00 | 3 617 790.00 | 3 642 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 745.00 | 824 056.00 | | 886 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 045.00 | 84 189.00 | | 71 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 791.00 | 1 183 245.00 | | 1 232 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 576.00 | 225 238.00 | | 301 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 135.00 | 1 439 943.00 | | 2 062 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 728.00 | 9 731.00 | | 20 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 998.00 | 1 675 471.00 | | 2 384 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 790.00 | 2 858 717.00 | | 3 617 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 998.00 | 1 675 471.00 | | 2 384 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 577.00 | 301 577.00 | | 301 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062 136.00 | 2 062 136.00 | | 2 062 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 448.00 | 2 951 448.00 | | 2 951 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 403.00 | 3 070 403.00 | | 3 070 403.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 999.00 | 2 384 999.00 | | 2 384 999.00 |