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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 980.00 | 214 783.00 | 129 197.00 | 343 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 732.00 | 14 223.00 | 3 509.00 | 17 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 367.00 | 229 006.00 | 134 361.00 | 363 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 591.00 | 15 482.00 | 313 108.00 | 328 591.00 |
BZ Autres créances | 91 656.00 | | 91 656.00 | 91 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 325 252.00 | | 325 252.00 | 325 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 151.00 | 15 482.00 | 982 669.00 | 998 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 518.00 | 244 489.00 | 1 117 030.00 | 1 361 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 689.00 | 538 970.00 | | 613 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660.00 | 74 719.00 | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 741 349.00 | 723 689.00 | | 741 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 777.00 | 36 661.00 | | 133 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 301.00 | 234 265.00 | | 68 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 212.00 | 182 519.00 | | 173 212.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 681.00 | 453 445.00 | | 375 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 030.00 | 1 177 134.00 | | 1 117 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 904.00 | 416 784.00 | | 241 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 287.00 | | 3 080.00 | 360 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 877.00 | | 2 835.00 | 358 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 245.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 875.00 | 65 132.00 | | 163 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 875.00 | 65 132.00 | | 163 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 328 591.00 | 328 591.00 | | 328 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 116.00 | | | -97 116.00 |
VP Divers | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 854.00 | 467 299.00 | 1 555.00 | 468 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 681.00 | 241 904.00 | | 375 681.00 |