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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 831.00 | 15 962.00 | 869.00 | 16 831.00 |
AH Fonds commercial | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 247.00 | 163 140.00 | 67 107.00 | 230 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 088.00 | 284 699.00 | 135 388.00 | 420 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 233 924.00 | | 1 233 924.00 | 1 233 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 891.00 | 463 802.00 | 5 218 090.00 | 5 681 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BT Marchandises | 619 360.00 | | 619 360.00 | 619 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BZ Autres créances | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 817 521.00 | | 817 521.00 | 817 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 219.00 | | 1 735 219.00 | 1 735 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 110.00 | 463 802.00 | 6 953 309.00 | 7 417 110.00 |
CU Autres participations | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 148.00 | 1 897 365.00 | | 2 143 148.00 |
DH Report à nouveau | 3 694 974.00 | 3 694 974.00 | | 3 694 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 783.00 | 295 782.00 | | 192 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103 506.00 | 5 960 723.00 | | 6 103 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 017.00 | 370 540.00 | | 93 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 567.00 | 48 502.00 | | 56 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 486.00 | 522 157.00 | | 553 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 808.00 | 175 558.00 | | 143 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 14 217.00 | | 1 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 803.00 | 1 133 974.00 | | 849 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 309.00 | 7 094 696.00 | | 6 953 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 803.00 | 92 932.00 | | 849 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 82.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 742.00 | | 4 397 742.00 | 4 397 742.00 |
FG Production vendue services | 399 404.00 | | 399 404.00 | 399 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 146.00 | | 4 797 146.00 | 4 797 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 1 274.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | 1 135.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 2 409.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 399.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 1 677.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 2 076.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 332.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 956.00 | 122 428.00 | | 39 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 232.00 | 4 974 436.00 | | 4 883 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 449.00 | 4 678 654.00 | | 4 690 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 783.00 | 295 782.00 | | 192 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 478.00 | | 437 841.00 | 5 292 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 206.00 | 1 412 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 428.00 | 5 681 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 618 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 650 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617 841.00 | | 990.00 | 3 617 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 246.00 | | 184 310.00 | 468 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 391.00 | | 252 541.00 | 1 206 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 796.00 | 20 228.00 | 2 222.00 | 445 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 735.00 | 227.00 | | 15 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 060.00 | 20 001.00 | 2 222.00 | 430 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 486.00 | 553 486.00 | | 553 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 808.00 | 143 808.00 | | 143 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 233 924.00 | | 1 233 924.00 | 1 233 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 406.00 | | | 277 406.00 |
VP Divers | 151 451.00 | 151 451.00 | | 151 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 874.00 | 294 108.00 | 1 235 766.00 | 1 529 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 803.00 | 849 803.00 | | 849 803.00 |