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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 940.00 | | 190 940.00 | 190 940.00 |
AP Constructions | 1 436 808.00 | 8 887.00 | 1 427 921.00 | 1 436 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 121.00 | 12 662.00 | 10 459.00 | 23 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 122.00 | 21 549.00 | 3 922 574.00 | 3 944 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 471.00 | | 228 471.00 | 228 471.00 |
BZ Autres créances | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
CF Disponibilités | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 504.00 | | 430 504.00 | 430 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 626.00 | 21 549.00 | 4 353 077.00 | 4 374 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 283 803.00 | | 2 283 803.00 | 2 283 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 382.00 | 244 382.00 | | 244 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
DG Autres réserves | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 146.00 | 1 066 807.00 | | 1 195 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 580.00 | 128 339.00 | | 293 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 909.00 | 1 840 329.00 | | 2 133 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 359.00 | 574 104.00 | | 1 118 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 528.00 | 230 673.00 | | 511 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 997.00 | 105 893.00 | | 478 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 834.00 | 67 936.00 | | 55 834.00 |
EA Autres dettes | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 168.00 | 1 032 369.00 | | 2 219 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 077.00 | 2 872 698.00 | | 4 353 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 030.00 | | 1 921 743.00 | 2 551 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 936.00 | | 1 634 585.00 | 544 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 095.00 | | 287 159.00 | 2 006 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 11 352.00 | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 197.00 | 11 352.00 | | 10 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 997.00 | 478 997.00 | | 478 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 292.00 | 565 292.00 | | 565 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 901 024.00 | | 1 901 024.00 | 1 901 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 256.00 | 61 144.00 | 280 671.00 | 1 118 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 157.00 | | | -194 157.00 |
VP Divers | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 419.00 | 325 945.00 | 1 901 474.00 | 2 227 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 168.00 | 1 162 057.00 | 280 671.00 | 2 219 168.00 |