| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 193.00 | 28 131.00 | 8 062.00 | 36 193.00 |
AH Fonds commercial | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
AN Terrains | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
AP Constructions | 1 543 231.00 | 1 050 326.00 | 492 905.00 | 1 543 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 840.00 | 110 322.00 | 12 518.00 | 122 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 221.00 | 203 835.00 | 18 386.00 | 222 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 098.00 | 1 392 613.00 | 1 070 485.00 | 2 463 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 842.00 | 96 817.00 | 3 396 025.00 | 3 492 842.00 |
BZ Autres créances | 226 018.00 | | 226 018.00 | 226 018.00 |
CF Disponibilités | 635 555.00 | | 635 555.00 | 635 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 270.00 | 96 817.00 | 4 264 453.00 | 4 361 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 369.00 | 1 489 430.00 | 5 334 939.00 | 6 824 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 650 259.00 | | | 650 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 264.00 | | | 424 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 523.00 | | | 1 294 523.00 |
DP Provisions pour risques | 343 908.00 | | | 343 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 453.00 | | | 117 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 361.00 | | | 461 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 926.00 | | | 899 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 642.00 | | | 1 240 642.00 |
EA Autres dettes | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 411 326.00 | | | 1 411 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 055.00 | | | 3 579 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 939.00 | | | 5 334 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 055.00 | | | 3 579 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 668 102.00 | | 9 668 102.00 | 9 668 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 102.00 | | 9 668 102.00 | 9 668 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 950 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 480 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 609.00 | | | -10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 953 154.00 | | | 9 953 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 890.00 | | | 9 528 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 264.00 | | | 424 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 200.00 | | 35 398.00 | 2 432 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 2 463 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 2 023 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 553.00 | | 10 640.00 | 426 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 159.00 | | 24 758.00 | 2 003 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 063.00 | 139 050.00 | 4 500.00 | 1 258 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 578.00 | 5 553.00 | | 22 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 486.00 | 133 497.00 | 4 500.00 | 1 235 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 624.00 | 161 215.00 | 217 478.00 | 517 624.00 |
6T Sur comptes clients | 81 726.00 | 27 740.00 | 12 649.00 | 81 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 726.00 | 27 740.00 | 12 649.00 | 81 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 350.00 | 188 955.00 | 230 127.00 | 599 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 955.00 | 230 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 926.00 | 899 926.00 | | 899 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 007.00 | 134 007.00 | | 134 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 045.00 | 369 045.00 | | 369 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 411 326.00 | 1 411 326.00 | | 1 411 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 662.00 | 3 376 662.00 | | 3 376 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
VB T. V. A. | 87 431.00 | 67 431.00 | | 87 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 664.00 | | | 145 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 843.00 | 3 725 355.00 | 2 488.00 | 3 727 843.00 |
VW T.V.A. | 703 543.00 | 703 543.00 | | 703 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 055.00 | 3 579 055.00 | | 3 579 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
ST Autres comptes | 947 588.00 | | | 947 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 547.00 | | | 247 547.00 |
YT Sous‐traitance | 854 283.00 | | | 854 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 537 188.00 | | | 537 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653 026.00 | | | 1 653 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 586.00 | | | 950 586.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 748 504.00 | | | 2 748 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |