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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 12.00 | 203.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 862.00 | 64 300.00 | 11 561.00 | 75 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 23 331.00 | 3 420.00 | 26 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 926.00 | 87 644.00 | 58 281.00 | 145 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BN En cours de production de biens | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 845.00 | 37 351.00 | 369 493.00 | 406 845.00 |
BZ Autres créances | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 950.00 | 37 351.00 | 495 599.00 | 532 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 877.00 | 124 996.00 | 553 880.00 | 678 877.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DL TOTAL (I) | 252 623.00 | | | 252 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 257.00 | | | 301 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 880.00 | | | 553 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 816.00 | | | 296 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 602.00 | | 5 764.00 | 140 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 145 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 23 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 440.00 | | 216.00 | 23 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 066.00 | | 5 548.00 | 97 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 723.00 | 12 922.00 | | 74 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 723.00 | 12 909.00 | | 74 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 406 845.00 | 406 845.00 | | 406 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 299.00 | 3 224.00 | 4 075.00 | 7 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VP Divers | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 781.00 | 471 769.00 | 20 012.00 | 491 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 892.00 | 296 816.00 | 4 075.00 | 300 892.00 |