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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 039.00 | 249 039.00 | | 249 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 027.00 | 85 659.00 | 368.00 | 86 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 583.00 | 334 976.00 | 608.00 | 335 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 903.00 | 334 976.00 | 67 928.00 | 402 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 237.00 | -5 203.00 | | -5 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237.00 | -34.00 | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 5 763.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 773.00 | 18 887.00 | | 29 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 15 315.00 | | 23 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 2 570.00 | | 4 660.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 928.00 | 47 087.00 | | 57 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 928.00 | 52 850.00 | | 67 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
FM Production stockée | | | -28 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 471.00 | 1 200.00 | | 12 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | 1 200.00 | | 12 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 471.00 | -1 200.00 | | -12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 190.00 | 172 528.00 | | 172 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 952.00 | 172 563.00 | | 167 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 237.00 | -34.00 | | 4 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 011.00 | 25 771.00 | 240.00 | 26 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |