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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 1 909.00 | 575.00 | 2 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 2 272.00 | 7 755.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 428.00 | 34 649.00 | 10 779.00 | 45 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 439.00 | 38 829.00 | 116 610.00 | 155 439.00 |
BT Marchandises | 166 346.00 | 927.00 | 165 419.00 | 166 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 733.00 | 927.00 | 312 806.00 | 313 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 173.00 | 39 756.00 | 429 416.00 | 469 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 715.00 | 5 766.00 | | 9 715.00 |
DG Autres réserves | 133 130.00 | 92 237.00 | | 133 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 619.00 | 77 842.00 | | 74 619.00 |
DL TOTAL (I) | 327 484.00 | 285 865.00 | | 327 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 276.00 | 2 127.00 | | 6 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 706.00 | 3 974.00 | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 957.00 | 31 090.00 | | 47 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 906.00 | 40 928.00 | | 41 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 932.00 | 78 207.00 | | 101 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 416.00 | 364 072.00 | | 429 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 226.00 | 74 233.00 | | 96 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 172.00 | | 1 047 172.00 | 1 047 172.00 |
FG Production vendue services | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 490.00 | | 1 084 490.00 | 1 084 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | 1 726.00 | | 1 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 388.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 5 004.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | -5 004.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 23 558.00 | | 20 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 723.00 | 952 941.00 | | 1 095 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 104.00 | 875 099.00 | | 1 021 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 619.00 | 77 842.00 | | 74 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 328.00 | | 5 112.00 | 150 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 344.00 | | 5 112.00 | 50 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 715.00 | 5 231.00 | 116.00 | 33 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 200.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 006.00 | 5 031.00 | 116.00 | 32 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 927.00 | | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |