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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 645.00 | 7 869.00 | 2 776.00 | 10 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885.00 | 7 869.00 | 3 016.00 | 10 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 229.00 | | 608 229.00 | 608 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CF Disponibilités | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 986.00 | | 723 986.00 | 723 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 872.00 | 7 869.00 | 727 002.00 | 734 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DH Report à nouveau | -136 356.00 | -139 219.00 | | -136 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 472.00 | 33 167.00 | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 56 029.00 | 65 860.00 | | 56 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 405.00 | 80.00 | | 49 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 952.00 | 292 356.00 | | 462 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 991.00 | 4 753.00 | | 111 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 937.00 | 42 125.00 | | 31 937.00 |
EA Autres dettes | 14 688.00 | 351.00 | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 973.00 | 339 665.00 | | 670 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 002.00 | 405 526.00 | | 727 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 973.00 | 339 665.00 | | 670 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 405.00 | 80.00 | | 49 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 408.00 | | 680 408.00 | 680 408.00 |
FG Production vendue services | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 711.00 | | 692 711.00 | 692 711.00 |
FM Production stockée | | | 460 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 287.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 287.00 | | 5 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 694.00 | 419.00 | | 8 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | 919.00 | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | -632.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 921.00 | 263 924.00 | | 1 165 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 449.00 | 230 757.00 | | 1 145 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 472.00 | 33 167.00 | | 20 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | 2 089.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 2 089.00 | | 5 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VI Groupe et associés | 470 035.00 | 470 035.00 | | 470 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 973.00 | 670 973.00 | | 670 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 832.00 | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | 28 933.00 | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 20 762.00 | 16 623.00 | | 20 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 413 569.00 | 93 006.00 | | 413 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 1 126.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | 1 958.00 | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 736.00 | 91 052.00 | | 74 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 501.00 | 24 117.00 | | 85 501.00 |
ZE Dividendes | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 942.00 | 138 612.00 | | 437 942.00 |