| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 192.00 | 40 546.00 | 8 647.00 | 49 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 13 813.00 | 6 552.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 558.00 | 54 359.00 | 15 199.00 | 69 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 216.00 | | 156 216.00 | 156 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 845.00 | 45 878.00 | 1 446 967.00 | 1 492 845.00 |
BZ Autres créances | 821 982.00 | | 821 982.00 | 821 982.00 |
CF Disponibilités | 1 085 593.00 | | 1 085 593.00 | 1 085 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 296.00 | | 206 296.00 | 206 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 933.00 | 45 878.00 | 3 717 055.00 | 3 762 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 491.00 | 100 237.00 | 3 732 254.00 | 3 832 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 699.00 | 248 538.00 | | 654 699.00 |
DL TOTAL (I) | 921 100.00 | 514 940.00 | | 921 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 830.00 | 25 000.00 | | 15 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 830.00 | 25 000.00 | | 15 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 115.00 | 209 204.00 | | 322 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 263.00 | 239 229.00 | | 511 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 421.00 | 817 131.00 | | 1 465 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 130.00 | 390 019.00 | | 371 130.00 |
EA Autres dettes | 124 540.00 | 5 174.00 | | 124 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 324.00 | 1 660 757.00 | | 2 795 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 254.00 | 2 200 696.00 | | 3 732 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 324.00 | 1 660 757.00 | | 2 795 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 835 275.00 | 7 238.00 | 7 842 513.00 | 7 835 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 835 275.00 | 7 238.00 | 7 842 513.00 | 7 835 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 865 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 9 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 882 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 3 966.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 13 181.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -13 181.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 001.00 | 117 377.00 | | 329 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 703.00 | 4 081 254.00 | | 7 867 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 004.00 | 3 832 716.00 | | 7 213 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 699.00 | 248 538.00 | | 654 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 179.00 | 10 180.00 | | 44 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 178.00 | 10 180.00 | | 44 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 830.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 830.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 421.00 | 1 465 421.00 | | 1 465 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 655.00 | 446 655.00 | | 446 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 130.00 | 371 130.00 | | 371 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 124.00 | 2 521 124.00 | | 2 521 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 061.00 | 2 284 061.00 | | 2 284 061.00 |