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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 789.00 | 4 646.00 | 4 143.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 412.00 | 22 948.00 | 8 464.00 | 31 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 892.00 | 39 092.00 | 25 801.00 | 64 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 555.00 | 18 926.00 | 136 629.00 | 155 555.00 |
BZ Autres créances | 318 367.00 | | 318 367.00 | 318 367.00 |
CF Disponibilités | 252 604.00 | | 252 604.00 | 252 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 811.00 | 18 926.00 | 719 885.00 | 738 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 703.00 | 58 017.00 | 745 686.00 | 803 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DG Autres réserves | 274 477.00 | 124 477.00 | | 274 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 310.00 | 184 011.00 | | 143 310.00 |
DL TOTAL (I) | 509 984.00 | 400 684.00 | | 509 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 170.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 24 162.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 50 861.00 | | 66 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 831.00 | 142 599.00 | | 142 831.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | 5 962.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 703.00 | 223 754.00 | | 235 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 686.00 | 624 438.00 | | 745 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 703.00 | 223 754.00 | | 235 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 673.00 | | 957 673.00 | 957 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 673.00 | | 957 673.00 | 957 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 926.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 212.00 | -214 026.00 | | -61 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 559.00 | 938 193.00 | | 972 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 249.00 | 754 182.00 | | 829 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 310.00 | 184 011.00 | | 143 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 245.00 | | 7 647.00 | 57 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 406.00 | | 2 292.00 | 49 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 839.00 | | 5 355.00 | 7 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 228.00 | 5 864.00 | | 33 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 228.00 | 5 864.00 | | 33 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | 18 926.00 | 7 924.00 | 7 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 924.00 | 18 926.00 | 7 924.00 | 7 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 924.00 | 18 926.00 | 7 924.00 | 7 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 926.00 | 7 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 142 353.00 | 142 353.00 | | 142 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 466.00 | 303 466.00 | | 303 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 402.00 | 499 402.00 | | 499 402.00 |
VW T.V.A. | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 703.00 | 235 703.00 | | 235 703.00 |