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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 161.00 | 24 624.00 | 83 537.00 | 108 161.00 |
AN Terrains | 1 136.00 | 664.00 | 472.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 672.00 | 323 405.00 | 1 406 266.00 | 1 729 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 443.00 | 29 642.00 | 9 801.00 | 39 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 143.00 | 406 469.00 | 1 509 674.00 | 1 916 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 235.00 | | 158 235.00 | 158 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 322.00 | 1 046.00 | 164 276.00 | 165 322.00 |
BZ Autres créances | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
CF Disponibilités | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 666.00 | 1 046.00 | 674 620.00 | 675 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 808.00 | 407 515.00 | 2 184 294.00 | 2 591 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 693.00 | 28 133.00 | 4 560.00 | 32 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 868.00 | -31 168.00 | | -35 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | -4 700.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 65 782.00 | 64 132.00 | | 65 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 357.00 | 16 610.00 | | 9 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 357.00 | 16 610.00 | | 9 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 392.00 | 249 564.00 | | 41 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 285.00 | 1 156 993.00 | | 1 320 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 294.00 | 10 476.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 625.00 | 528 394.00 | | 676 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 874.00 | 59 118.00 | | 57 874.00 |
EA Autres dettes | 7 686.00 | 6 760.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 155.00 | 2 011 304.00 | | 2 109 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 294.00 | 2 092 046.00 | | 2 184 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 861.00 | 1 959 436.00 | | 2 103 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320 285.00 | | | 1 320 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 829.00 | | 14 838.00 | 1 901 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 1 916 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 1 775 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 975.00 | | 14 838.00 | 1 760 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 414.00 | 52 055.00 | | 354 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 275.00 | 11 857.00 | | 16 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 809.00 | 1 816.00 | | 22 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 330.00 | 38 382.00 | | 315 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 610.00 | | 7 253.00 | 16 610.00 |
6T Sur comptes clients | 17 952.00 | | 16 906.00 | 17 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 952.00 | | 16 906.00 | 17 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 562.00 | | 24 159.00 | 34 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 625.00 | 676 625.00 | | 676 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 130 111.00 | 130 111.00 | | 130 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VB T. V. A. | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
VC Groupe et associés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 285.00 | 1 320 285.00 | | 1 320 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 059.00 | | | 208 059.00 |
VP Divers | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 943.00 | 372 943.00 | | 372 943.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 861.00 | 2 103 861.00 | | 2 103 861.00 |