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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 145.00 | 4 750.00 | 103 395.00 | 108 145.00 |
060 Stock marchandises | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
072 Créances – Autres | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
084 Disponibilités | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
110 Total général Actif | 229 592.00 | 4 750.00 | 224 842.00 | 229 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 166.00 | 287 028.00 | | 265 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | -10 648.00 | -15 349.00 | | -10 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578.00 | 535.00 | | 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 752.00 | 2 255.00 | | 752.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 86.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 874.00 | 274 555.00 | | 255 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 543.00 | 191 633.00 | | 174 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 196.00 | 4 702.00 | | -2 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | 684.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 34 079.00 | 34 832.00 | | 34 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | 5 932.00 | | 5 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 789.00 | 18 824.00 | | 18 789.00 |
252 Charges sociales | 6 953.00 | 7 401.00 | | 6 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | 214.00 | | 112.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 247.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 916.00 | 264 471.00 | | 238 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 958.00 | 10 084.00 | | 16 958.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 1 070.00 | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 1 357.00 | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 873.00 | 7 687.00 | | 13 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 705.00 | | | 13 705.00 |