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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 5 825.00 | 1 206.00 | 7 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 425.00 | 6 286.00 | 174 140.00 | 180 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 936.00 | 6 286.00 | 251 651.00 | 257 936.00 |
CU Autres participations | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 66 394.00 | 59 474.00 | | 66 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 650.00 | 16 920.00 | | 28 650.00 |
DL TOTAL (I) | 155 632.00 | 136 982.00 | | 155 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 336.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 708.00 | | 6 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 189.00 | 46 341.00 | | 39 189.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 37 250.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 019.00 | 90 635.00 | | 96 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 651.00 | 227 616.00 | | 251 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 019.00 | 90 635.00 | | 96 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 807.00 | | 250 807.00 | 250 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 807.00 | | 250 807.00 | 250 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 4 344.00 | | 9 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 815.00 | 256 291.00 | | 264 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 165.00 | 239 371.00 | | 236 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 650.00 | 16 920.00 | | 28 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 980.00 | | 1 512.00 | 184 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 180 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 7 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | | 1 512.00 | 9 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 046.00 | 306.00 | 6 066.00 | 12 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | 306.00 | 3 966.00 | 9 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
UX Autres créances clients | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |