| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 132.00 | 211.00 | 217 921.00 | 218 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 433.00 | 211.00 | 271 222.00 | 271 433.00 |
CU Autres participations | 217 921.00 | | 217 921.00 | 217 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 784.00 | 4 739.00 | | 13 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 308.00 | 9 045.00 | | 32 308.00 |
DK Provisions réglementées | 13 256.00 | 11 201.00 | | 13 256.00 |
DL TOTAL (I) | 103 348.00 | 68 986.00 | | 103 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 803.00 | 49 230.00 | | 31 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 850.00 | 101 673.00 | | 101 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 998.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | 4 172.00 | | 9 339.00 |
EA Autres dettes | 22 692.00 | 16 692.00 | | 22 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 874.00 | 173 765.00 | | 167 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 222.00 | 242 750.00 | | 271 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 121.00 | 142 116.00 | | 154 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 2 651.00 | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | -2 651.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 1 596.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 822.00 | 75 790.00 | | 107 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 514.00 | 66 745.00 | | 75 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 308.00 | 9 045.00 | | 32 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 032.00 | | | 223 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 217 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 218 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 821.00 | | | 222 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | | | 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 201.00 | 2 055.00 | | 11 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 201.00 | 2 055.00 | | 11 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 055.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 771.00 | 18 018.00 | 13 753.00 | 31 771.00 |
VI Groupe et associés | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 874.00 | 154 121.00 | 13 753.00 | 167 874.00 |