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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
AP Constructions | 139 431.00 | 5 147.00 | 134 284.00 | 139 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 152.00 | 25 241.00 | 150 911.00 | 176 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 378.00 | 49 001.00 | 1 408 377.00 | 1 457 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 254 065.00 | | 254 065.00 | 254 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 065.00 | | 254 065.00 | 254 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 444.00 | 49 001.00 | 1 662 443.00 | 1 711 444.00 |
CU Autres participations | 1 115 139.00 | 18 612.00 | 1 096 526.00 | 1 115 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 689 593.00 | 297 996.00 | | 689 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 140.00 | 391 598.00 | | 743 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 234.00 | 728 094.00 | | 1 471 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 676.00 | 621 156.00 | | 13 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 871.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 623.00 | 79 541.00 | | 154 623.00 |
EA Autres dettes | | 15 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 209.00 | 721 775.00 | | 191 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 443.00 | 1 449 868.00 | | 1 662 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 099.00 | 721 775.00 | | 173 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 388.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 207.00 | 184 245.00 | | 316 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 288.00 | 599 550.00 | | 1 221 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 148.00 | 207 953.00 | | 478 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 140.00 | 391 598.00 | | 743 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 461.00 | | 750 004.00 | 893 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 613.00 | 87 000.00 | 1 126 301.00 | 30 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 087.00 | 87 000.00 | 1 457 378.00 | 99 087.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 474.00 | | 331 076.00 | 68 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 574.00 | | 253 976.00 | 145 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 887.00 | | 496 028.00 | 747 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 001.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 388.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 612.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VI Groupe et associés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 109.00 | | | -18 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 209.00 | 173 099.00 | | 191 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
ST Autres comptes | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |