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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 1 962.00 | 755.00 | 2 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591.00 | 1 962.00 | 2 629.00 | 4 591.00 |
BT Marchandises | 267 600.00 | | 267 600.00 | 267 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 888.00 | 4 322.00 | 130 566.00 | 134 888.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 201.00 | 4 322.00 | 457 879.00 | 462 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 792.00 | 6 284.00 | 460 508.00 | 466 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 685.00 | 82 823.00 | | 102 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 033.00 | 19 862.00 | | 25 033.00 |
DL TOTAL (I) | 135 969.00 | 110 935.00 | | 135 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 624.00 | 103 668.00 | | 51 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 591.00 | 1 761.00 | | 33 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 147.00 | 112 250.00 | | 230 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 311.00 | 11 322.00 | | 8 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 539.00 | 229 001.00 | | 324 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 508.00 | 342 936.00 | | 460 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 225.00 | 229 001.00 | | 308 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828.00 | 681.00 | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988.00 | | 603.00 | 3 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | 603.00 | 2 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 507.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 507.00 | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 147.00 | 230 147.00 | | 230 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 796.00 | 32 348.00 | 15 448.00 | 47 796.00 |
VI Groupe et associés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 673.00 | 308 225.00 | 15 448.00 | 323 673.00 |