| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 12 613.00 | 3 666.00 | 16 280.00 |
AH Fonds commercial | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 78.00 | 955.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 809.00 | 20 630.00 | 33 179.00 | 53 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 483.00 | 33 391.00 | 254 091.00 | 287 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BT Marchandises | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 494.00 | 4 129.00 | 43 365.00 | 47 494.00 |
CF Disponibilités | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 389.00 | 4 129.00 | 123 259.00 | 127 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 873.00 | 37 521.00 | 377 351.00 | 414 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 176 188.00 | | | 176 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 163.00 | | | 201 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 351.00 | | | 377 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 449.00 | | | 113 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
FG Production vendue services | 426 975.00 | | 426 975.00 | 426 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 273.00 | | 480 273.00 | 480 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 256.00 | |
GE Autres charges | | | 22 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 149.00 | | | 488 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 087.00 | | | 468 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 949.00 | 39 235.00 | 87 714.00 | 126 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 164.00 | 113 449.00 | 87 714.00 | 201 164.00 |