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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 28 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 1 592.00 | 1 390.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 586.00 | 48 638.00 | 31 948.00 | 80 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 953.00 | 78 230.00 | 2 800 723.00 | 2 878 953.00 |
BT Marchandises | 301 197.00 | | 301 197.00 | 301 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
BZ Autres créances | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CF Disponibilités | 272 034.00 | | 272 034.00 | 272 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 782.00 | | 673 782.00 | 673 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 735.00 | 78 230.00 | 3 474 505.00 | 3 552 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 584 600.00 | | | 584 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 174.00 | | | 204 174.00 |
DL TOTAL (I) | 986 774.00 | | | 986 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 529.00 | | | 1 789 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 277.00 | | | 380 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 651.00 | | | 257 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 731.00 | | | 2 487 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 505.00 | | | 3 474 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 890.00 | | | 673 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 277.00 | 130 277.00 | 250 000.00 | 380 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 651.00 | 257 651.00 | | 257 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789 529.00 | 225 689.00 | 888 614.00 | 1 789 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 936.00 | 100 550.00 | 30 385.00 | 130 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 731.00 | 673 890.00 | 1 138 614.00 | 2 487 731.00 |