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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 415.00 | 2 455.00 | 324 960.00 | 327 415.00 |
BT Marchandises | 51 986.00 | 1 082.00 | 50 904.00 | 51 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 181 802.00 | | 181 802.00 | 181 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 628.00 | 1 082.00 | 251 545.00 | 252 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 043.00 | 3 537.00 | 576 505.00 | 580 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 954.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 466.00 | 56 126.00 | | 105 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 011.00 | 50 386.00 | | 55 011.00 |
DL TOTAL (I) | 204 477.00 | 149 466.00 | | 204 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 057.00 | 249 348.00 | | 226 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 956.00 | 107 903.00 | | 78 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 124.00 | 48 025.00 | | 40 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | 28 164.00 | | 26 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 027.00 | 433 441.00 | | 372 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 505.00 | 582 908.00 | | 576 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 755.00 | 207 384.00 | | 169 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 415.00 | | | 327 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 568.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 568.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 057.00 | 23 785.00 | 100 290.00 | 226 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VP Divers | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 998.00 | 18 838.00 | 160.00 | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 027.00 | 169 755.00 | 100 290.00 | 372 027.00 |