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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 3 354.00 | 1 925.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 157.00 | 374 108.00 | 52 048.00 | 426 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 049.00 | 524 343.00 | 88 706.00 | 613 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 235.00 | 901 805.00 | 156 430.00 | 1 058 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 318.00 | | 281 318.00 | 281 318.00 |
BN En cours de production de biens | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 789.00 | 11 324.00 | 938 464.00 | 949 789.00 |
BZ Autres créances | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
CF Disponibilités | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 992.00 | 11 324.00 | 1 479 668.00 | 1 490 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 227.00 | 913 129.00 | 1 636 097.00 | 2 549 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 629 463.00 | | | 629 463.00 |
DH Report à nouveau | -298 150.00 | | | -298 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 799.00 | | | -425 799.00 |
DL TOTAL (I) | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 885.00 | | | 1 088 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 721.00 | | | 299 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EA Autres dettes | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 583.00 | | | 1 565 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 097.00 | | | 1 636 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 417.00 | | | 1 546 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
FG Production vendue services | 3 777 231.00 | | 3 777 231.00 | 3 777 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 012.00 | | 3 779 012.00 | 3 779 012.00 |
FM Production stockée | | | -35 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 165.00 | | | 3 895 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 964.00 | | | 4 320 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 799.00 | | | -425 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 794.00 | | 65 980.00 | 1 143 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 10 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 540.00 | 1 058 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 500.00 | 1 042 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | 2 603.00 | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 111.00 | | 62 626.00 | 1 130 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | 752.00 | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 720.00 | 97 144.00 | 84 058.00 | 888 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 2 362.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 728.00 | 94 782.00 | 84 058.00 | 887 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 824.00 | 5 500.00 | | 5 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 824.00 | 5 500.00 | | 5 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | 5 500.00 | | 5 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 885.00 | 1 088 885.00 | | 1 088 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
UX Autres créances clients | 936 217.00 | 936 217.00 | | 936 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 670.00 | 20 503.00 | 19 167.00 | 39 670.00 |
VI Groupe et associés | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 630.00 | 1 094 912.00 | 10 718.00 | 1 105 630.00 |
VW T.V.A. | 219 651.00 | 219 651.00 | | 219 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 583.00 | 1 546 417.00 | 19 167.00 | 1 565 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
ST Autres comptes | 342 781.00 | | | 342 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 930.00 | | | 758 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
YT Sous‐traitance | 815 113.00 | | | 815 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 607.00 | | | 367 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 391.00 | | | 649 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 451.00 | | | 537 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 304 801.00 | | | 2 304 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |