| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 420.00 | 51 538.00 | 4 882.00 | 56 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 346.00 | 65 131.00 | 25 216.00 | 90 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 663.00 | 116 668.00 | 34 995.00 | 151 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 905.00 | | 264 905.00 | 264 905.00 |
BZ Autres créances | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
CF Disponibilités | 207 557.00 | | 207 557.00 | 207 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 087.00 | | 613 087.00 | 613 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 750.00 | 116 668.00 | 648 082.00 | 764 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 105.00 | 231 008.00 | | 189 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 038.00 | 13 097.00 | | 23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 220 944.00 | 252 905.00 | | 220 944.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 9 258.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 714.00 | 150 298.00 | | 73 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 793.00 | 292 182.00 | | 347 793.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 6 132.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 138.00 | 457 871.00 | | 423 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 082.00 | 714 776.00 | | 648 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 138.00 | 457 871.00 | | 423 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 978.00 | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 525.00 | | 1 813 525.00 | 1 813 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 525.00 | | 1 813 525.00 | 1 813 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 575.00 | 1 529.00 | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 575.00 | 1 529.00 | | 7 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 1 855.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 1 855.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 127.00 | -326.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 682.00 | 1 687 900.00 | | 1 830 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 643.00 | 1 674 802.00 | | 1 807 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 038.00 | 13 097.00 | | 23 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 303.00 | | 20 360.00 | 131 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 406.00 | | 20 360.00 | 126 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 764.00 | 20 904.00 | | 95 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 764.00 | 20 904.00 | | 95 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 264 905.00 | 264 905.00 | | 264 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 103.00 | 403 779.00 | 324.00 | 404 103.00 |
VW T.V.A. | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 138.00 | 423 138.00 | | 423 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 090.00 | 34 456.00 | | 44 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 662.00 | 18 671.00 | | 14 662.00 |
ST Autres comptes | 257 030.00 | 276 475.00 | | 257 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 342.00 | 7 622.00 | | 14 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | 3 112.00 | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 693.00 | 37 568.00 | | 47 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 705.00 | 332 556.00 | | 362 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 072.00 | 71 367.00 | | 74 072.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 035.00 | 302 768.00 | | 286 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |