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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 975.00 | 20 187.00 | 8 788.00 | 28 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 759.00 | 22 115.00 | 274 645.00 | 296 759.00 |
BT Marchandises | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 589.00 | 10 095.00 | 436 493.00 | 446 589.00 |
BZ Autres créances | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
CF Disponibilités | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 538.00 | 10 095.00 | 710 443.00 | 720 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 297.00 | 32 210.00 | 985 087.00 | 1 017 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 801 293.00 | 1 011 326.00 | | 801 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 672.00 | 89 967.00 | | 28 672.00 |
DL TOTAL (I) | 838 215.00 | 1 109 543.00 | | 838 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | 1 319.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 053.00 | 44 590.00 | | 132 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 602.00 | 26 567.00 | | 13 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 872.00 | 104 607.00 | | 146 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 087.00 | 1 214 150.00 | | 985 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 872.00 | 104 607.00 | | 146 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 1 319.00 | | 1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 759.00 | | | 296 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 175.00 | 4 940.00 | | 17 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | 4 940.00 | | 15 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
UX Autres créances clients | 446 589.00 | 446 589.00 | | 446 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VP Divers | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 010.00 | 537 154.00 | 8 856.00 | 546 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |