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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 549.00 | 314 581.00 | 54 969.00 | 369 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 027.00 | 51 431.00 | 26 597.00 | 78 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 643.00 | 368 885.00 | 96 758.00 | 465 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 329.00 | 8 960.00 | 212 369.00 | 221 329.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CF Disponibilités | 137 343.00 | | 137 343.00 | 137 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 371.00 | 8 960.00 | 381 411.00 | 390 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 014.00 | 377 845.00 | 478 169.00 | 856 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 853.00 | 118 926.00 | | 139 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 668.00 | 60 927.00 | | 63 668.00 |
DL TOTAL (I) | 247 522.00 | 223 853.00 | | 247 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 222.00 | 24 601.00 | | 27 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 629.00 | 93 028.00 | | 116 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 790.00 | 115 288.00 | | 85 790.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 281.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 647.00 | 233 198.00 | | 230 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 169.00 | 457 051.00 | | 478 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 407.00 | 224 279.00 | | 12 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 387.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 014.00 | | 49 919.00 | 416 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 465 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 449 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 567.00 | | 49 919.00 | 399 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 361.00 | 41 814.00 | 290.00 | 327 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 487.00 | 41 814.00 | 290.00 | 324 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
UX Autres créances clients | 221 329.00 | 221 329.00 | 1.00 | 221 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 980.00 | 14 573.00 | 12 407.00 | 26 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VP Divers | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 601.00 | 253 028.00 | 13 573.00 | 266 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 647.00 | 218 241.00 | 12 407.00 | 230 647.00 |