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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AP Constructions | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 454.00 | 52 385.00 | 6 069.00 | 58 454.00 |
BZ Autres créances | 452 100.00 | | 452 100.00 | 452 100.00 |
CF Disponibilités | 215 999.00 | | 215 999.00 | 215 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 284.00 | | 670 284.00 | 670 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 738.00 | 52 385.00 | 676 353.00 | 728 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DL TOTAL (I) | 245 920.00 | | | 245 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 905.00 | | | 253 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
EA Autres dettes | 141 809.00 | | | 141 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 433.00 | | | 430 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 353.00 | | | 676 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 433.00 | | | 430 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 513.00 | | 762 513.00 | 762 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 513.00 | | 762 513.00 | 762 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 959.00 | | | 771 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 710.00 | | | 735 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 301.00 | | 153.00 | 58 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | 153.00 | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 094.00 | 291.00 | | 52 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 442.00 | 291.00 | | 50 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 905.00 | 253 905.00 | | 253 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 423 206.00 | 423 206.00 | | 423 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 355.00 | 454 286.00 | 6 069.00 | 460 355.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 433.00 | 430 433.00 | | 430 433.00 |