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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 3 495.00 | 1 136.00 | 4 632.00 |
040 Immobilisations financières | 184 919.00 | | 184 919.00 | 184 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 550.00 | 3 495.00 | 186 055.00 | 189 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235 703.00 | 50 449.00 | 185 254.00 | 235 703.00 |
084 Disponibilités | 599 575.00 | | 599 575.00 | 599 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 918 113.00 | 50 449.00 | 867 664.00 | 918 113.00 |
110 Total général Actif | 1 107 663.00 | 53 944.00 | 1 053 719.00 | 1 107 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 879 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 053 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 145.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | 75 145.00 | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 466.00 | 16 360.00 | | 21 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 519.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 396.00 | 20 469.00 | | 20 396.00 |
252 Charges sociales | 7 678.00 | 7 520.00 | | 7 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 437.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 190.00 | 46 305.00 | | 52 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 810.00 | 28 840.00 | | 22 810.00 |
280 Produits financiers | 36 088.00 | 56 362.00 | | 36 088.00 |
294 Charges financières | 50 449.00 | 24 349.00 | | 50 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 2 991.00 | | 6 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 273.00 | 57 862.00 | | 2 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 755.00 | | | 187 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 349.00 | | | 24 349.00 |