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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 5 712.00 | 456.00 | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 15 758.00 | 7 327.00 | 8 431.00 | 15 758.00 |
AP Constructions | 72 559.00 | 68 669.00 | 3 890.00 | 72 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 881.00 | 165 427.00 | 322 454.00 | 487 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 872.00 | 66 117.00 | 14 755.00 | 80 872.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 703.00 | 313 252.00 | 536 451.00 | 849 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 101.00 | 10 559.00 | 234 543.00 | 245 101.00 |
BZ Autres créances | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CF Disponibilités | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 682.00 | 10 559.00 | 389 124.00 | 399 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 385.00 | 323 810.00 | 925 575.00 | 1 249 385.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 361 494.00 | 346 656.00 | | 361 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 948.00 | 64 838.00 | | 85 948.00 |
DL TOTAL (I) | 449 642.00 | 413 694.00 | | 449 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 514.00 | 23 615.00 | | 224 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 291.00 | 3 246.00 | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 597.00 | 118 815.00 | | 97 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 493.00 | 147 253.00 | | 127 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 933.00 | 292 929.00 | | 475 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 575.00 | 706 624.00 | | 925 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
FG Production vendue services | 958 117.00 | | 958 117.00 | 958 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 238.00 | | 974 238.00 | 974 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 96.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 4 833.00 | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 388.00 | 4 929.00 | | 112 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 2 970.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 936.00 | 1 012.00 | | 17 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 985.00 | 4 153.00 | | 17 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 403.00 | 776.00 | | 94 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 200.00 | 15 540.00 | | 24 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 881.00 | 1 008 938.00 | | 1 096 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 933.00 | 944 100.00 | | 1 010 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 948.00 | 64 838.00 | | 85 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 965.00 | | 306 300.00 | 626 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 562.00 | 849 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 819.00 | 158 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 743.00 | 687 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 436.00 | | | 162 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 513.00 | | 306 300.00 | 460 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 616.00 | 73 149.00 | 83 513.00 | 323 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | 363.00 | 3 819.00 | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 449.00 | 72 786.00 | 79 694.00 | 314 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 932.00 | 2 627.00 | | 7 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 932.00 | 2 627.00 | | 7 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 932.00 | 2 627.00 | | 7 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 231 831.00 | 231 831.00 | | 231 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 514.00 | 43 780.00 | 140 353.00 | 224 514.00 |
VI Groupe et associés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 114.00 | 325 128.00 | 3 986.00 | 329 114.00 |
VW T.V.A. | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 642.00 | 291 908.00 | 140 353.00 | 472 642.00 |