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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
AP Constructions | 232 432.00 | 80 853.00 | 151 579.00 | 232 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 278.00 | 87 489.00 | 17 789.00 | 105 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 690.00 | 127 559.00 | 15 132.00 | 142 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 188.00 | 299 058.00 | 401 129.00 | 700 188.00 |
BT Marchandises | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 517.00 | | 613 517.00 | 613 517.00 |
CF Disponibilités | 119 070.00 | | 119 070.00 | 119 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 639.00 | | 959 639.00 | 959 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 827.00 | 299 058.00 | 1 360 768.00 | 1 659 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 291.00 | 735 622.00 | | 826 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 066.00 | 130 669.00 | | 145 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 357.00 | 976 291.00 | | 1 081 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 285.00 | 99 905.00 | | 77 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 186.00 | 17 573.00 | | 45 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 144 538.00 | | 136 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 058.00 | 35 191.00 | | 20 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 411.00 | 297 208.00 | | 279 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 768.00 | 1 273 499.00 | | 1 360 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 746.00 | 219 923.00 | | 224 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 447.00 | | 53 940.00 | 647 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 700 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 460.00 | | 53 940.00 | 426 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 027.00 | 34 032.00 | | 265 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 869.00 | 34 032.00 | | 261 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 285.00 | 22 620.00 | 54 665.00 | 77 285.00 |
VI Groupe et associés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 626.00 | 18 196.00 | 430.00 | 18 626.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 411.00 | 224 746.00 | 54 665.00 | 279 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 908.00 | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | 7 281.00 | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 63 158.00 | 55 412.00 | | 63 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 032.00 | 40 651.00 | | 62 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 608.00 | 2 179.00 | | 4 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 373.00 | 4 087.00 | | 6 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 364.00 | 136 566.00 | | 144 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 613.00 | 117 230.00 | | 129 613.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 590.00 | 103 344.00 | | 132 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |