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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 479 061.00 | 374 741.00 | 104 319.00 | 479 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 931.00 | 196 553.00 | 68 378.00 | 264 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 200.00 | 145 440.00 | 89 760.00 | 235 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 144.00 | 719 687.00 | 262 457.00 | 982 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 333.00 | 51 416.00 | 1 917.00 | 53 333.00 |
BZ Autres créances | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CF Disponibilités | 502 092.00 | | 502 092.00 | 502 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 521.00 | 51 416.00 | 604 105.00 | 655 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 665.00 | 771 102.00 | 866 563.00 | 1 637 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 717.00 | 248 680.00 | | 554 717.00 |
DL TOTAL (I) | 563 517.00 | 257 480.00 | | 563 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 5 670.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 52 158.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 991.00 | 178 348.00 | | 167 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 481.00 | 110 806.00 | | 132 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 046.00 | 346 981.00 | | 303 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 563.00 | 604 461.00 | | 866 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 656 275.00 | | 3 656 275.00 | 3 656 275.00 |
FG Production vendue services | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 691.00 | | 3 719 691.00 | 3 719 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 704.00 | |
GE Autres charges | | | 185 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 609.00 | 98 361.00 | | 211 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 853.00 | 1 582 505.00 | | 3 761 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 136.00 | 1 333 825.00 | | 3 207 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 717.00 | 248 680.00 | | 554 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 384.00 | 61 793.00 | | 1 300 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 033.00 | 982 144.00 | | 380 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | 2 952.00 | | 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 604.00 | 979 192.00 | | 379 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 003.00 | 61 793.00 | | 1 297 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 016.00 | 94 704.00 | 380 033.00 | 1 005 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 4.00 | 429.00 | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 638.00 | 94 700.00 | 379 604.00 | 1 001 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 991.00 | 167 991.00 | | 167 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 046.00 | 303 046.00 | | 303 046.00 |