| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 374 939.00 | 216 317.00 | 158 622.00 | 374 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 151.00 | 31 512.00 | 23 639.00 | 55 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 868.00 | 112 377.00 | 23 492.00 | 135 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 958.00 | 360 206.00 | 253 752.00 | 613 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BZ Autres créances | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CF Disponibilités | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 449.00 | 360 206.00 | 341 244.00 | 701 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 2 685.00 | | 3 620.00 |
DH Report à nouveau | 68 770.00 | 51 009.00 | | 68 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 118.00 | 18 696.00 | | 21 118.00 |
DL TOTAL (I) | 133 508.00 | 112 389.00 | | 133 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 262.00 | 206 171.00 | | 190 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 2 024.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | 1 167.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 736.00 | 224 219.00 | | 207 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 244.00 | 336 608.00 | | 341 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 513.00 | 224 219.00 | | 35 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 66.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 323.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 331.00 | 71 971.00 | | 72 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 213.00 | 53 275.00 | | 51 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 118.00 | 18 696.00 | | 21 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 958.00 | | | 613 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 958.00 | | | 613 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 723.00 | 36 483.00 | | 323 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 723.00 | 36 483.00 | | 323 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 231.00 | 18 008.00 | 71 799.00 | 190 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 736.00 | 35 513.00 | 71 799.00 | 207 736.00 |